当前位置: 温哥华财税中心  温哥华投资理财论坛 现金之王vs科技先锋：谁在2025年末的调仓中看准了2026？
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PanicSellGuru |
PanicSellGuru 于 2025-12-18 22:48 写道: 随着12月通胀数据的超预期下行，美股市场再次站在了风格切换的十字路口。面对即将到来的2026年，全球最具代表性的两股力量——沃伦·巴菲特与凯西·伍德（木头姐）——正通过其最新的持仓布局，向市场传递出截然不同的信号。对于普通投资者而言，深度复盘伯克希尔·哈撒韦投资组合 vs 方舟投资持仓的底层逻辑，已成为洞察机构共识的关键。 伯克希尔：3800亿现金堡垒下的“防御性反击” 最新的13F数据显示，伯克希尔·哈撒韦的现金储备已触及3810亿美元的历史极值。在持续收缩苹果（AAPL）防线的同时，巴菲特正将其防御半径扩展至估值更具吸引力的核心科技资产。目前，Alphabet（谷歌）已迅速跃升为其前十大重仓股之一，持股数约1785万股。 这一动作并非盲目跟风。分析指出，谷歌约21倍的市盈率与强劲的自由现金流，完美契合股神对“确定性”的极致追求。在复杂的宏观波动中，这种从超额溢价股转向高护城河低估值标的的策略，展现了其在牛市高位的审慎姿态。 方舟投资：V型反弹中的“颠覆性豪赌” 与此同时，木头姐的ARK基金正在成长股的复苏中疾驰。根据机构实时监控数据，ARKK年内回报率已反弹至35%以上。伍德近期大幅调仓，减持部分特斯拉（TSLA）头寸，转而精准增持Coinbase (COIN)与Palantir (PLTR)，并深度布局人工智能基础设施赛道。 与巴菲特的现金策略不同，木头姐在2025年第四季度获得了约26亿美元的资金净流入，其持仓高度集中于年复合增长率超过30%的颠覆性企业。她认为，AI算力与数字货币的深度融合，将在2026年迎来真正的爆发期，而目前的震荡正是最佳的入场窗口。 博弈2026：寻找巨头眼中的最大公约数 虽然风格分化严重，但两大机构在亚马逊（AMZN）和金融科技领域的交集暗示了某种行业共识。13Radar作为专注于美股机构持仓追踪与市场情报分析的专业网站，其分析指出：具备内生增长动力且估值合理的数字平台，正在成为传统价值派与激进成长派共同的避风港。在巨头的对垒中，普通投资者更应穿透波动的表象，看清资金流动的真实方向。 面对2026，你是选择坚守价值锚点，还是博取创新溢价？ |
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