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日本大地震: 日强震撼资本市场 "黑天鹅效应"蒙阴影

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(北美中文网综合报道) 在投资界,“黑天鹅效应”往往指国际资本市场受重大不确定事情的影响而剧烈震动。如这次日本大地震、海啸而导致核电厂出事,、东南亚海啸,及9.11事件等突发事件,这些事情和风险是无法在正常情形下意想到,对金融市场、商业、经济产生重大影响。


3月11日,日本发生的9.0级超强地震给全球资本市场蒙上了一层阴影。在地震当天,除美国外,全球主要资本市场都是一片跌势;随着灾后损失和危害的认识逐步明朗,特别是日本核电站问题的加剧,全球资本市场都被地震的“黑天鹅”所拖累。

但随着全球资本市场已经摆脱了日本地震及其后续核危机初发时的恐慌,开始恢复性反弹。但是,就中长期来看,此次地震给全球经济复苏带来了不确定性,对日本和各主要经济体也会产生不同的影响。


怎样才能避免在发生“黑天鹅”事件减少损失,投资专家建议个人投资采取以下方法以减少黑天鵝效应带来的损失:

1. 分散投資或作多样化投資。如将投資部份分散投资在股票、債券、地产等方面。

2. 黃金一向是政局动荡的避险货品。平时投资小部份黃金以作保险。

3. 备好一定的现金,至少足够半年的生活费,防不時之需,不用靠借或在市場最低时拋售你的投資來折現。

4. 投資計划及策略要时常更改以适付市场变化。

相关链接:典型的“黑天鹅”事件

黑天鹅是名巴勒斯坦籍纽约大学教授纳西姆塔勒布(NASSIM TALEB)的2007年名著黑天鹅(THE BLACK SWAN)。当时塔勒布说世界上会有很多意想不到的事情发生(如黑色的天鹅,因为很多人心目中的天鹅是白色的),将影响市场运作,更令投资者蒙受金钱上损失。

事件一:次级抵押贷款风波

过去20年来,华尔街各大金融机构聘请了来自美国顶尖高校的数学人才,编制了针对股市的电脑自动交易系统。理论上,电脑交易出现大崩盘的概率为“10万年才会发生一次”。但在今年夏天,因为次级债市突变,高盛旗下由电脑交易的“全球配置基金”在一周的时间里价值缩水30%,损失14亿美元。

事件二:9.11事件

2001年9月11日上午,美国人刚准备开始一天的工作,恐怖分子劫持了四架飞机撞向美国纽约世贸中心与华盛顿五角大楼。轰然倒塌的双子座化为一片废墟,3000多人罹难。

  

事件三:泰坦尼克号


   

1909年3月31日,泰坦尼克号开始建造于北爱尔兰最大的城市贝尔法斯特的哈南德•沃尔夫造船厂。这艘当时世界上最大的豪华客轮被称为“永不沉没的梦幻客轮”。它在1912年4月10日从英国南安普顿驶往纽约,但就在其处女航的第4天晚上,因为在北大西洋撞上冰山而沉没,1500人葬生海底,成为迄今为止最著名的一次海难。

  

事件四:长期资本管理公司

长期资本管理公司依据历史数据建立了复杂的定量模型,并认为新兴市场利率将降低,发达国家的利率走向相反,于是大量买入新兴市场债券,同时抛空美国国债。然而1998年8月,俄罗斯宣布卢布贬值延迟三个月偿还外债,俄罗斯国债大幅贬值并完全丧失流动性。从5月俄罗斯金融风暴到9月全面溃败,这家声名显赫的对冲基金在短短150余天内资产净值下降90%,出现43亿美元巨额亏损,仅剩5亿美元,濒临破产 。

事件五:悉尼歌剧院

这座著名建筑物实际昭示着人类在认知上的骄傲自大。按计划,工程应该在1963年初完工,历时4年,费用为700万澳元。但到了1963年,仅完成建筑底部的基础部分。最终的完工时间是1973年,尽管比最初预想的已经简单了很多,还是耗资1.04亿澳元,相当于现在的6亿多澳元。
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