螞蟻配售基金贖回曝光縮水近200億
超30%份額被贖回,近260萬戶持有人退出
在2020年9月25日,易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐旗下的5只創新未來基金發行,由於可參與螞蟻集團戰略配售,而且基金經理均為各家公司的明星基金經理,這5只基金受到投資者的熱情追捧,合計發行份額約600億份,每只份額上限120億份。
但隨後,由於螞蟻集團上市擱淺,在多方協調下,2020年11月23日至2020年12月22日,5只創新未來基金新設B類份額方便持有人自由退出。由於沒有了螞蟻戰略配售的吸引,不少投資者退出意願強烈。
而據1月16日的上市交易公告書顯示,5只創新未來基金的規模均遭受到了不少沖擊。截至1月14日,5只基金合計份額僅剩約405.33億份,相比發行時減少了近200億份,縮水幅度超30%。
其中,鵬華創新未來的贖回份額最多,為43.56億份,僅剩76.44億份;相較而言,中歐創新未來贖回份額最少,為28.68億份,剩余91.34億份。
從持有人數來看,當初發行時,5只基金認購戶數合計達到近1360萬戶,其中華夏創新未來基金以314.25萬戶創出單只基金認購戶數的新紀錄。但截至1月14日,約有近260萬戶投資者選擇完全退出,其中鵬華、華夏創新未來的持有人戶數減少較多,分別為60.49萬戶、56.51萬戶。
上市交易比例僅有0.03%
此外,上市交易公告書也披露了5只基金場內交易份額的情況。
1月9日,5只創新未來基金曾一同發布《修訂基金合同、開通跨系統轉托管及基金份額上市相關安排的公告》,宣布自2021年1月11日至2021年1月13日開通基金的跨系統轉托管業務,基金份額持有人可以從當初購買的平台轉到證券登記結算系統。
但據上市交易公告書顯示,截至1月14日,僅有約1200萬份基金份額完成了轉托管成為上市交易份額,占總份額405.33億份的比例僅有0.03%,持有人上市交易的意願並不強烈。這也會影響後續5只基金在場內的交易活躍度問題,甚至可能導致較大折價。
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