《大空頭》原型再出手最新目標曝光

2026-07-03 | 來源: FX168財經 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

美光近期走勢也反映出市場情緒正在發生變化。

美光周三下跌近11%，與SanDisk等存儲芯片股一同遭遇重挫。有市場人士將芯片股下跌歸因於一則報道稱，Meta正在考慮出售過剩雲計算容量。這引發投資者擔心，部分AI基礎設施需求可能沒有此前預期那樣緊張。

此外，本周還有報道稱，蘋果希望從中國尋求存儲芯片供應，以應對內存短缺。

Swissquote高級分析師Ipek Ozkardeskaya周四在報告中表示：“中國約占蘋果銷售額的15%，其他公司也可能跟隨這些步驟，因為它們也看到利潤正在受到存儲芯片價格不合理上漲的擠壓。”

這意味著，雖然AI數據中心需求仍然強勁，但存儲芯片價格快速上漲已經開始引發下游客戶抵觸。如果更多大型科技企業尋找替代供應或出售過剩算力，存儲芯片行情可能面臨重新定價壓力。

Burry還加倉了這些股票

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報道還稱，Burry除了做空美光外，還加倉了PayPal、Sprouts Farmers Market、Zoetis、房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)等頭寸。

這些加倉方向與AI硬件交易形成鮮明對比，顯示Burry可能正在從高熱度AI概念中撤離，轉向估值更低、基本面更獨立或政策敏感度不同的資產。

AI交易進入分化階段

Burry的最新動作發生在AI交易明顯分化之際。此前，芯片、存儲、電力設備等AI硬件相關股票大幅上漲，而部分AI資本開支巨頭和下游應用公司開始遭遇市場質疑。投資者越來越關注一個問題：AI基礎設施的巨額投入能否真正帶來足夠回報？

對於美光這類存儲芯片公司而言，短期邏輯仍然清晰：AI服務器、數據中心和高帶寬內存需求推動供需緊張，價格保持強勢。但Burry的看空押注提醒市場，存儲行業終究具有周期屬性，一旦供應擴張、客戶抵觸高價或AI資本開支放緩，股價可能迅速從高估值區間回落。

整體來看，Michael Burry並不是在單純押注美光一家公司的業績惡化，而是在押注AI交易中最火熱、最擁擠的一部分出現逆轉。對於投資者而言，這一信號意味著，AI行情已經從“買入一切AI相關股票”的階段，進入更需要區分估值、盈利兌現和周期風險的階段。